證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2022-008
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.22元（含稅）。
?本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動(dòng)，擬維持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
?本年度現(xiàn)金分紅比例低于本年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司所有者凈利潤(rùn)的30%，主要是本次公司整體搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足公司于藍(lán)田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件建設(shè)的投入，本次整體搬遷補(bǔ)償款所產(chǎn)生的當(dāng)期損益增加額13,671.32萬(wàn)元須全部用于恢復(fù)企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件建設(shè)投入。
一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣979,865,475.24元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配現(xiàn)金紅利。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.22元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本399,553,571股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利48,745,535.66元（含稅）。其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司所有者凈利潤(rùn)為298,161,839.36元，母公司期末可供分配利潤(rùn)為1,181,311,378.94元。公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額48,745,535.66元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為16.35%,低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下。
（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)
公司核心業(yè)務(wù)關(guān)節(jié)軸承屬于機(jī)械零部件制造業(yè)，行業(yè)集中度低、周期性強(qiáng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，而航空航天等戰(zhàn)略性新興市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)期，該領(lǐng)域需求潛力大、利潤(rùn)水平高，但由于產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)苛、門檻高、投入大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口，主機(jī)行業(yè)急需通過(guò)國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主可控，該領(lǐng)域給公司提供了廣闊的發(fā)展空間和成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式
公司是國(guó)內(nèi)最大的關(guān)節(jié)軸承制造商和出口商，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)制造能力，長(zhǎng)期占據(jù)行業(yè)國(guó)內(nèi)龍頭地位，是國(guó)內(nèi)航空航天關(guān)節(jié)軸承國(guó)產(chǎn)化配套主研制單位，在國(guó)內(nèi)航空航天等高端市場(chǎng)及戰(zhàn)略新興應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為突出，目前該領(lǐng)域業(yè)務(wù)處于成長(zhǎng)期。公司產(chǎn)品以自制為主，外協(xié)、外購(gòu)分工協(xié)作為輔，自主研制的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械、載重汽車、冶金礦山、水利工程等傳統(tǒng)配套市場(chǎng)，成功配套航空航天、軌道交通、建筑路橋、新能源等戰(zhàn)略性新興應(yīng)用領(lǐng)域，并大量出口歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。
（三）上市公司盈利水平及資金需求
2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為29,816.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了99.28%，主要是受益于主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及公司延安北廠區(qū)整體搬遷補(bǔ)償、持有交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益、控股子公司土地房屋處置等非經(jīng)常性損益增加，其中延安北廠區(qū)搬遷補(bǔ)償增加當(dāng)期損益約13,671.32萬(wàn)元。因漳州市政府實(shí)施“中國(guó)女排娘家”基地項(xiàng)目，公司于2021年度整體搬遷至藍(lán)田新廠區(qū)，導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生重大變化，公司需要大額資金用于恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件的建設(shè)投入，本次公司整體搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足用于上述投入，并因此確保公司在搬遷后仍可持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，為持續(xù)回報(bào)股東提供必要保障。
（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
公司延安北廠區(qū)搬遷獲得的補(bǔ)償系原有資產(chǎn)被政府征收所得，非公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所得，本次搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足公司于藍(lán)田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件建設(shè)的投入，為確保公司在搬遷后仍可持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，公司擬按本年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29,816.18萬(wàn)元扣除因搬遷補(bǔ)償所產(chǎn)生的當(dāng)期損益13,671.32萬(wàn)元后的16,144.86萬(wàn)元的30%進(jìn)行分配，本年度利潤(rùn)分配方案有利于上市公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合證監(jiān)會(huì)、上交所及公司章程、公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定。
（五）上市公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
由于本次公司整體搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足公司于藍(lán)田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件建設(shè)的投入，因此本次公司因提留延安北廠區(qū)搬遷補(bǔ)償產(chǎn)生的13,671.32萬(wàn)元當(dāng)期損益相應(yīng)增加的留存未分配利潤(rùn)將全部用于上述投入。未來(lái)公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，并適度擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)研發(fā)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步提升公司盈利水平，以更優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。相關(guān)收益水平受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)、社會(huì)資金成本等多種因素的影響；后續(xù)公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合公司所處發(fā)展階段、自身資源能力、經(jīng)營(yíng)結(jié)果及現(xiàn)金流等各種情況積極履行公司利潤(rùn)分配政策，著力提升上市公司質(zhì)量，共享公司發(fā)展成果，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2022年4月21日召開(kāi)了八屆七次董事會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意此次利潤(rùn)分配預(yù)案，并將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：1、公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展因素，體現(xiàn)了公司充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的原則，不存在損害公司及股東整體利益的情形；2、公司八屆七次董事會(huì)審議通過(guò)上述利潤(rùn)分配預(yù)案。我們認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；3、同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，以現(xiàn)有總股本399,553,571股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.22元（含稅），并提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)制定的公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司目前實(shí)際情況，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)資金需求等因素；本次利潤(rùn)分配預(yù)案的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性資金需求產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
（二）本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年4月22日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)